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山西省国新能源发展集团有限公司 2015年度财务等重大公开信息日期:2016-06-30   来源:国新能源  阅读:  字体:    打印


 一、年度报告

(一)企业基本情况

1、中文名称及简称:山西省国新能源发展集团有限公司(国新能源)

2、外文名称及缩写:SHANXI  PROVINCIAL GUOXIN  ENERGY DEVELOPMENT GROUP CO.,LTD.(GXED)

3、法定代表人:梁谢虎

4、股东名称:山西省人民政府国有资产监督管理委员会

5、公司注册地址:太原市小店区长风大街108

6、办公地址:山西省太原市长风大街108号东座

7、邮政编码:030006

8、网址:www.sxgxny.com

9、电子信箱:sxgxny@sina.com

10、简介:

山西省国新能源发展集团有限公司成立于1981年,是以燃气、煤炭运销、贸易三大产业为主,致力于氢气、页岩气、焦炉煤气制气、煤制气、液化石油气、分布式能源等新能源综合开发利用的多元化、规模化、现代化国有大型能源企业集团,是12户省级转型综改试点企业之一,是气化山西主力军。2015年跃升至中国企业500强第356位。截至2015年底,燃气板块拥有山西天然气有限公司、山西压缩天然气气公司、山西煤层气(天然气)集输有限公司、太原燃气集团、山西燃气产业集团有限公司等5大燃气公司。站在“十三五”新起点,集团公司持续深化企业改革创新,大力发展燃气、中药材、贸易三大产业,全力打造国新能源、国新股份和国新晋药三大品牌。

(二)主要会计数据、财务指标、财务会计报告和审计报告摘要

2016426日致同会计师事务所经审计出具审计报告致同审字(2016)第110ZA4696号,事务所认为,国新能源财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了国新能源20151231日的合并财务状况以及2015年度的合并经营成果和合并现金流量。

 

1、截至20151231

资产总额:期末余额为3,275,930.75万元,比年初2,423,370.42万元增加852,560.33 万元,增幅35.18%

负债总额:期末余额为2,723,196.79万元,比年初2,058,252.41万元增加664,944.38 万元,增幅32.31%

所有者权益:期末余额为552,733.96万元,比年初365,118.01万元增加187,615.95 万元,增幅51.39%

存货:期末余额为44,438.50万元,比年初40,467.94万元增加3,970.56 万元,增幅9.81%

应收账款:期末余额为149,676.18万元,比年初154,365.74万元减少4,689.56 万元,降幅3.04%

应付账款:期末余额为113,056.75万元,比年初141,262.99万元减少28,206.24 万元,降幅19.97%

固定资产净值:期末余额为1,068,973.82万元,比年初457,495.22万元增加611,478.60 万元,增幅133.66%

 

220151-12月累计实现

主营业务收入:累计实现2,889,496.88万元,比上年同期3,413,079.66万元减少523,582.78 万元,同比降低15.34%

销售费用:累计实现76,551.83万元,比上年同期107,517.29万元减少30,965.46 万元,同比降低28.80%

管理费用:累计实现55,557.98万元,比上年同期43,202.32万元增加12,355.66 万元,同比增长28.60%

财务费用:累计实现44,020.98万元,比上年同期35,888.10万元增加8,132.88 万元,同比增长22.66%

利润总额:累计实现57,603.83万元,比上年同期51,658.52万元增加5,945.31 万元,同比增长11.51%

净利润:累计实现36,940.91万元,比上年同期36,321.93万元增加618.98 万元,同比增长1.70%

应交税费:累计实现12,245.24万元,比上年同期5,513.27万元增加6,731.97万元,同比增长122.10%

(三)有限责任公司股东或者股份有限公司发起人认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式

股东类型:国有独资公司

股东:山西省人民政府国有资产监督管理委员会

证照:140000100004110

出资额:壹亿玖仟壹佰玖拾玖万元整

出资时间:1982811

出资方式: 净资产权益

(四)董事、监事、高级管理人员的任职情况和年度薪酬情况、员工收入水平

2015年集团公司本部共有董事7名,高级管理人员13名。严格依照省国资委《关于省属企业领导人员管理办法》执行。由省国资委对公司领导人员的经营业绩进行考核,实行年度考核与任期考核相结合、结果考核与过程评价相统一、考核结果与薪酬收入相挂钩的考核制度。对于有效激励企业领导人员,促进企业可持续发展起到了积极的作用。

  

性别

年龄

    

任现职级时间

2015年薪酬收入(税后)万元

梁谢虎

58

董事长、党委书记

200609

34.1827

  

48

董事、党委委员、总经理

200703

34.1827

王建华

52

董事、党委副书记、工会主席

200103

28.4190

凌人枫

46

董事、党委副书记

国新股份副董事长、总经理

200904

36.0468

丁友建

49

董事、党委委员、总会计师

200103

28.4133

陈勇明

48

董事、党委委员、副总经理

200703

28.4133

王国胜

53

董事、副总经理

201105

28.4133

  

43

副总经理

200703

28.4133

高志武

42

纪委书记

200904

28.4133

  

46

副总经理

200904

28.4133

段德虎

53

副总经理

200904

28.4133

李晓斌

46

董事

201303

28.4133

  

49

总工程师

201303

28.4133

 

截止2015年底,集团公司全系统在岗员工年人均薪酬收入7.1万元。

    现任董事、高级管理人员最近3年的主要工作经历:

  

    

最近三年的主要工作经历

梁谢虎

董事长、党委书记

2008.08至今  山西省国新能源发展集团有限公司董事长、党委书记

  

董事、党委委员、总经理

2007.03至今  山西省国新能源发展集团有限公司董事、党委委员、总经理

王建华

董事、党委副书记、工会主席

2009.10至今  山西省国新能源发展集团有限公司董事、党委副书记、工会主席

凌人枫

董事、党委副书记

国新股份副董事长、总经理

2009.10-2014.02  山西省国新能源发展集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记

2014.02-2015.02  山西省国新能源发展集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记兼山西省国新能源股份有限公司副董事长、总经理

2015.02至今  山西省国新能源发展集团有限公司董事、党委副书记兼山西省国新能源股份有限公司副董事长、总经理

丁友建

董事、党委委员、总会计师

2009.04至今  山西省国新能源发展集团有限公司董事、党委委员、总会计师

陈勇明

董事、党委委员、副总经理

2010.12至今  山西省国新能源发展集团有限公司董事、党委委员、副总经理

王国胜

董事、副总经理

2011.05至今  山西省国新能源发展集团有限公司董事、副总经理

  

副总经理

2008.08至今  山西省国新能源发展集团有限公司副总经理

高志武

纪委书记

2010.06-2015.02  山西省国新能源发展集团有限公司党委委员、副总经理

2015.02至今  山西省国新能源发展集团有限公司纪委书记

  

副总经理

2009.04至今  山西省国新能源发展集团有限公司副总经理

段德虎

副总经理

2009.04至今  山西省国新能源发展集团有限公司副总经理

李晓斌

董事

2012.12-2013.03  山西省国新能源发展集团有限公司总经理助理兼山西天然气股份有限公司董事长、党委副书记

2013.03至今  山西省国新能源发展集团有限公司董事

  

总工程师

2013.01-2013.03  山西省国新能源发展集团有限公司总经理助理、副总工程师、集团技术中心主任、山西高碳能源低碳化利用研究设计院院长兼技术研发部部长

2013.03至今  山西省国新能源发展集团有限公司总工程师

 

(五)企业控股股东及实际控制人发生变化的情况

山西省国新能源发展集团有限公司控股股东为山西省人民政府国有资产监督管理委员会,2015年度未发生变化。

(六)董事会报告摘要

2015年,国新能源面对严峻复杂的经济环境,不断努力落实气源保障,在落实过境天然气资源稳步增长的前提下,积极引入煤层气气源,加大与央企及省企煤层气勘探企业煤层气资源入网的协调力度,其中保德、古交、昔阳、沁水、长子、寿阳、大宁立体勘探区、石楼西已实现并网输送,日均入网量191万立方米,最高日入网量达到357万立方米。

我集团2015年共落实煤层气资源量7亿立方米,其中保德2.7亿方,古交0.5亿方,昔阳0.16亿方,端氏0.81亿方,长子0.4亿方,寿阳0.14亿方,大宁立体勘探0.26亿方,石楼西1.14亿方,古县0.57亿方,仁义0.32亿方。

在管网布局上,全年新建长输管线295.25公里、城市管网503.5公里,累计建成长输管线6100公里、城市管网5220公里,实现气化全省104县(市、区)。在设施配套上,各类燃气利用设施相继投产,产业链条稳步向下游延伸,优化了用气比例和市场结构。累计建成CNG/LNG加气站163座、燃气热电联产工厂1座、液化工厂8座、碳四深加工项目1座。在市场开发上,实现气化全省104县(市、区)550万户居民1800万人,全省气化率52%,供气村镇2200个、工业用户520家、商业公福用户10000家、各类CNG/LNG车辆12万辆,基本实现了对山西省各县市区、重点工业用户、新型工业经济开发区和重点旅游区的全覆盖。

(七)年度内重大事件及其对企业的影响

1、重大经营决策

2015年,国新能源严格依照《公司法》及《公司章程》要求对公司重大事项做出决策,定期或不定期召开会议,对年度工作报告、委托贷款、投资担保类、组建公司、收购股权、转让股权、企业改制增资减资、修订公司章程、变更营业执照经营范围等事宜进行审议,共签发董事会决议71份,涉及事宜91项。其中,融资、委贷、投资和担保等事宜49项;组建新公司、增资扩股、企业改制等事宜29项;其他事宜13项。并全部获得了通过。

2、重大产权变动

1)根据省政府第86次常务会议、晋国资产权函[2015]383号文件关于国新能源与晋能集团燃气产业板块资产、业务和人员重组整合事宜的通知,12家企业已全部完成无偿划转协议签订、股东会决议签订、股权变更、工商变更等变更工作。共接收晋能集团划转人员11815人,资产总额75亿元。

2)集团公司转让了所持有的山西省国新能源发展集团岢岚煤炭有限公司51%股权和怀仁联顺玺达煤炭销售有限公司51%股权。

3)大同亿鑫煤炭运销有限责任公司增资5000万元人民币,由原来2000万元人民币增加至7000万元人民币。

4)山西国新中昊盛天然气有限公司进行增资扩股,由原来的3000万元增至6000万元整。

3、重大改制改组情况

1)根据省国资委《关于加快推进厂办大集体改革工作的通知》要求,向山西省冶金物资总公司及山西省国防工业汽车运输公司转发相关文件,并与下属企业领导座谈,沟通厂办大集体的改革相关工作,成立集团公司厂办大集体改革工作领导组,并汇总工作进展材料报与省国资委分配处。

2)完成对吕梁市国新能源煤炭运销公司的资产评估备案工作,并于201511月取得国有资产评估备案表。

4、重大突发事件

1201539日,集团公司与安泽县人民政府、中石油华港集团山西燃气有限公司签订战略合作框架协议。

22015330日,晋西北公司五寨煤层气液化调峰储气设施监察项目被省国资委授予2014年度省属企业效能监察优秀项目奖。

32015430日,集团公司与中联煤层气有限责任公司在京签订煤层气合作框架协议。

4201556日,山西国新煤焦销售有限公司成立,负责集团公司煤炭业务板块运营。

52015515日,集团公司本部、天然气公司和大同方威公司被省国资委文明委授予“2013-2014年度省属企业文明单位标兵”称号,煤层气公司被授予“精神文明单位”称号。

62015626日,华北地区最大压差工艺天然气液化项目——天然气公司阳曲压差天然气液化项目竣工投产。

72015716日,集团公司与晋能集团在省国资委举行燃气产业板块国有股权无偿划转签约仪式,集团公司接收晋能集团燃气产业板块资产、人员和1万名分流职工。

8201584日,集团公司召开成立山西国新中药材开发有限公司论证会,布局中药材产业。

92015813日,集团公司机关实行大部制改革,设立了党委工作部、人力资源管理培训部、财政收益管理部、行政事业部、运行法审部、燃气中药材产业部、安全生产监管部、世行办公室和工会办公室等部室。

10 2015814日,集团公司在阳泉召开区域煤炭公路销售体制改革人员接收及重点项目建设大会,接收晋能集团划转人员工作进入实质阶段。

11 2015817日,集团公司召开十大区域管理委员会成立暨动员会,正式成立十大区域管理委员会。

122015820日,集团公司燃气产业发展规划(2015-2017年)获省发改委批复。

132015827日,集团公司与中国石油天然气管道局签订战略合作框架协议。

1420151016日,集团公司对划转企业中层以上干部开展企业文化与产业发展规划培训,划转人员万人转岗大培训正式启动。

1520151022日,集团公司与全省35县(市、区)签订中药材基地合作协议。

1620151026日,集团公司举行大同区域城市中心调峰、加气站(液化)集群暨中药材种植开发项目开工仪式,集团公司燃气产业发展规划正式实施,区域项目建设全面启动。

1720151028日,集团公司与西南化工研究设计院等单位共同申报的焦炉煤气甲烷化制天然气技术开发及产业化应用项目荣获中国石油和化学工业联合会科技进步一等奖,这是集团公司首次获得国家级科技进步奖。

1820151111日,集团公司与省林业厅签订山西省国有林区林场中药材开发利用项目战略合作备忘录。

1920151112-13日,在中国企业文化促进会2015年工作年会上,集团公司荣获“2015中国企业文化创新优秀单位”称号,天然气公司荣获“2015中国企业文化创新先进单位”称号。

20201512月,集团公司被中华全国总工会授予“全国职工教育培训示范点”称号。

2120151228日,集团培训发展部设立,负责培训、人才建设和职称评定等工作。

5、未决诉讼

案件名称:国新能源与太原大华荣金属材料有限公司股权纠纷案。

主要事实陈述:20138月,原告太原大华荣金属材料有限公司诉山西省国新能源发展集团有限公司、山西省冶金物资总公司、山西天然气有限公司,请求法院确认被告山西省国新能源发展集团有限公司代原告持有山西天然气股份有限公司0.91%的股份;请求法院判决被告山西省国新能源发展集团有限公司按照第三人山西天然气股份有限公司历次增资时各股东认购股份的同等价格收取原告应支付的增资款;请求法院判决第三人将原告载入股东名册,并在工商管理部门将原告登记为第三人股东。

争议焦点:太原大华荣金属材料有限公司是否应为第三人山西天然气有限公司的股东及股份数额。

案件进行阶段:山西省高级人民法院撤销山西省太原市中级人民法院(2013)并民初字第314号民事判决,发回山西省太原市中级人民法院重审,太原市中级人民法院已完成证据交换,择日开庭审理。

(八)本年度财务预算主要指标

集团公司2015年全年预计营业总收入3,239,689.97万元,营业总成本3,186,540.93万元,利润总额53,505.77万元,2015年实现营业总收入2,916,979.14万元,完成预算的90.04%,实现营业总成本2,882,296.64万元,完成预算的90.45%。实现利润57,603.83万元,完成预算的107.66%

(九)上一年度财务预算执行情况

集团公司2014年全年预计营业总收入3,453,406.26万元,营业总成本3,411,932.18万元,利润总额45,349.48万元,2014年实现营业总收入3,445,676.08万元,完成预算的99.78%,实现营业总成本3,395,233.64万元,完成预算的99.51%。实现利润51,658.52万元,完成预算的113.91%

(十)企业履行社会责任情况

1、经济责任

企业的经济责任是立足于企业本身的良性发展,企业能够健康发展,创造出更多的财富。

新兴产业体系初具规模

燃气产业链基本形成。按照“气源多元互补,管网纵横贯通,科学有效管理,全面加快实施”思路,大力推进气化山西战略,初步形成了由11个国家级天然气气源分输口、8个煤层气并入点和2座焦炉煤气甲烷化工厂构成的多气源供应格局,初步形成了覆盖全省的长输管线6100公里、城市管网5220公里、总长超1万公里、年管输能力超280亿立方米的燃气大管网架构,初步形成了由8座液化工厂、163CNG/LNG加气站、1座燃气热电联产工厂、1座碳四深加工工厂构成的产业实体,寿阳煤层气综合利用产业园区、古县焦炉煤气甲烷化项目、阳曲压差式天然气液化项目、榆次碳四深加工项目等一批转型重点项目陆续投产运行,气化覆盖全省104县(市、区)550万户居民1800万人,全省气化率52%,供气村镇2200个、工业用户520家、商业公福用户10000家、各类CNG/LNG车辆12万辆,形成了对全省各县市区、重点工业用户、新型工业经济开发区和重点旅游区的供气网络。

中药材产业开局良好。充分利用我省道地中药材的资源优势和地缘优势,积极谋划产业布局,初步确定了中药材种植、中药材饮片加工、中药材保健食品药品开发、中药材集散地建设和中医养老护理院等产业链条,合资组建了国新晋药公司作为业务平台,与省林业厅签订了全省国有林区林场中药材开发利用项目战略合作备忘录,与全省36个县区签订了中药材基地合作协议。

煤炭贸易产业进退有序。煤炭贸易产业为国新能源的成功转型奠定了坚实的基础,做出了积极的贡献。近年来,由于煤炭市场遭遇“寒冬”,煤炭贸易也受到了巨大冲击。为应对市场和政策的双重变化,我们按照“有所为、有所不为”、“有退有进”的原则,一方面积极推进煤炭业务板块整合,成立了煤焦销售公司作为运营主体,结合市场和效益,建立了新的业务类型和业务渠道,稳固了市场份额;另一方面转让了3户控股煤炭企业股权

2、安全责任

1)安全理念和文化

国新能源坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的安全生产方针,坚持以人为本,按照“群防、严查、重处”的安全管理理念,建立了全员参与的隐患排查治理体系,组织开展系列宣教活动,普及安全生产知识,强化安全发展观念,不断提升全员的安全素质和安全技能,推动企业安全管理水平的不断提高

2)安全举措

     加强安全预防工作,全面开展隐患排查治理

按照“群防、严查、重处”的安全管理理念,建立了全员参与的隐患排查治理体系。针对长输管道、城市管网、加气站、液化工厂等已建和在建项目定期进行安全生产专项检查;按照《企业安全生产应急管理九条规定》和《有限空间安全作业五条规定》开展应急管理和特种作业安全检查;针对不同季节开展防洪、防雷和地震安全隐患专项检查;针对节假日开展消防、车辆运输和值班值守情况的安全检查。

     健全安全标准化考核体系,完善安全规章制度

集团公司编制完善了分输站、加气站、城市管网、天然气工厂类项目的安全标准化考核检查表。针对各单位安全生产标准化体系建设情况,2015年上半年和下半年各开展了一次安全生产标准化考核工作,进一步规范了各单位安全生产行为。对照新《安全生产法》、《山西省石油天然气管道建设和保护办法》等法律法规,对集团公司《安全生产管理制度》进行了修订,并于20159月份经集团公司总经理签发试行。

     安全教育培训工作

按照年初制定的安全教育培训计划,结合有关法律法规的要求,组织开展了安全标准化培训、消防安全教育培训、应急预案专项培训、《安全生产法》及《山西省石油天然气管道建设和保护办法》培训、优秀站队长安全管理培训等多种形式的安全教育培训,同时,加大对参与培训人员的考核力度。

     加强安全应急管理,提高应急处置能力

建立了集团安委会统一领导,集团各处室、各直属控股单位为成员的安全管理体系;建立了以天然气调控中心、同朔、忻州、晋中、吕梁、晋东、临汾、运城、长晋共八个管理处和维抢修中心为主体的全天候、全方位的应急救援体系,应急抢险救援工作辐射全省范围,确保了遍布全省的中高压管网、城市燃气低压管网、加气站、液化天然气等各类燃气项目的安全平稳运行,为我省工业、居民的安全用气提供了强有力的保障。

     认真吸取事故教训,加强事故管理

晋城市阳城县5·16中毒事故、天津港区“8·12”事故和山东利津“8·31”事故发生后,集团公司分别组织开展了特种作业专项检查、天然气存储区域专项检查、现场作业管理专项检查,同时,要求各单位认真学习类似事故案例,深刻吸取事故教训,引以为戒,举一反三。另外,集团公司建立了生产安全零事故报告制度,严格执行安全事故报告及统计制度,加强24小时值班值守工作,建立了事故举报制度,任何单位及个人发现安全隐患,瞒报、隐报、谎报事故情形的均有权向集团公司举报。截止目前,集团公司及各直属、控股企业未发生生产安全事故。

3) 职业安全健康等

为认真贯彻《中华人民共和国职业病防治法》等法律法规,预防、控制和消除职业病危害,2015年,集团公司要求各单位成立职业卫生管理组织机构,配备专兼职管理人员,并要求各单位主要负责人和职业卫生管理人员参加职业卫生培训并取得相应资格证,截至目前,集团公司及所属企业均已成立了相应的管理机构,相关人员均已取得职业卫生管理资格证。

另外,根据新修订的《职业病危害因素分类目录》,集团公司要求各单位认真梳理本单位作业场所存在的职业危害因素,同时,利用各种宣传手段、警示标牌,让每一位员工都了解在生产和劳动、作业过程中存在的职业危害因素,防护及应急措施。根据工作环境要求,为员工配发了劳动防护用品,按规定教育、监督从业人员正确佩戴使用劳动防护用品,并定期对劳动防护用品的使用期限、维护、正确佩戴使用、存放等进行检查。

3、创新责任

1)科研成果

2015年国新能源企业科技创新工作全面展开,在多个领域取得成果。

“焦炉煤气甲烷化制天然气技术开发及产业化应用”项目荣获中国石油和化学工业联合会科技进步一等奖,这是集团公司首次获得国家级科学技术进步奖,也是集团公司自主知识产权在深度上的一次突破,在集团公司科研转化过程中具有里程碑的意义。

“山西省清洁能源页岩气开发研究”被省科技厅鉴定达到国内领先水平,这是对集团公司在页岩气方面工作中取得的成绩给予的肯定。

在技术创新平台构建方面,中心实验室继续按照质量体系的要求进行气质分析检测工作。全年实验室共完成40项检测任务,涉及天然气站场、液化工厂、SNG项目,为天然气大管网的安全生产运行提供有力的支持。另外,2015年申报发明专利2项、实用新型专利11项,8项专利已经取得专利证书。

2)科技人才培养等

2015年国新能源认真贯彻落实“人才强企”战略,致力于加强精英化人才建设,着力培养“骨气硬、耐力强、眼光远、脚步稳、信心坚定”的国新人,为进一步实现集团“以人才领先推动企业领先、变人才优势为发展优势”的目标奋进。持续引进高学历、专业化人才,开展校企招聘会20余场,通过宣讲、解答等各类方式,为企业引进毕业分配的一手人才591名,其中硕士研究生104名,本科268名,专科219名。深入推进“干部上讲台、培训到现场”活动,依托“国新大讲堂”宣传平台,中层以下干部授课达到52次,确保了集团自上而下的战略宣贯和信息传递,开展上下联动循环的员工培训培养工作。专业技术类型培训共计7547批次,参加培训人员16000人,总人次共计52278人次,培训人员覆盖率100%。同时开展“培训到现场”技能培训 210次,结合工作中遇到的问题,采取“一对一”教学方式,务求实效,学以致用。继续加强专业技术人才队伍建设,公司现有专业技术人员共计542人,高级职称人数20人,中级职称人数172人,初级职称人数350人,并着手搭建专业技术人才评审平台。

4、环境责任

1)环境管理体系建设

国新能源引导下属企业山西天然气有限公司按照ISO14001标准建立了完整的QHSE管理体系。同时为确保环境保护相关工作能够落到实处,山西天然气有限公司专门组建QHSE工作组负责对企业有关人员进行培训,并对各类环境因素进行辨识与评价,保障国新能源各类燃气项目符合国家标准的规定。

2)清洁能源利用

国新能源按照服务低碳生产力、低碳消费、新型产业集群、生态文明建设和新型城镇化建设的“五个服务”理念,积极推进天然气、煤层气、焦炉煤气等清洁能源的综合利用,配合省市各级政府共同推动我省大气污染防治工作。

3)节能降耗

国新能源下属企业的燃气业务以管网输送为主,压缩、液化为辅,能耗较低,不存在高耗能项目。

4)矿山绿化

公司业务及成果未涉及矿山绿化方面工作。

5)“三废”治理等

“三废”对于环境的破坏主要由工业生产过程中所产生的废水、废气、废渣所造成。本企业所主要从事的燃气领域项目均为节能减排项目,生产工程中“三废”排放较少,且污染物主要是生产、生活废水,均能够按照当地环保部门要求进行处理。此外,工厂类项目在设计时就充分考虑到“三废”的治理及综合利用,确保项目投产后环保设施能够正常运行发挥功效。

 5、企业责任

1)劳动保障

由工会代表职工与企业签订《工资专项集体合同》,合同主要包括:基础工资:1000/月;年工工资:10/年;社会保险:基本养老保险、基本医疗保险、生育保险、失业保险、工伤保险、住房公积金等。

2)员工情况

截至201512月,集团公司在册员工15455人,其中,划转前集团员工3640人,公路体制人员划转9282人,燃气板块划转2533人。

在划转前集团员工3640人中,大专以上学历人员3212人,占总人数的88.24%,其中博士生6人、研究生223人、本科生1792人;专业技术人员542人,其中高级职称人数20人,中级职称人数172人,初级职称人数350人。

    在公路体制划转9282人中,划转人员男女比例为3.1:1;大专以上学历占总人数的30%;年龄层次30岁以下占比26%31-40岁占比34%41-50岁占比12%51以上占比9%,党员比例17%

在晋能燃气产业板块划转2533人中,2.4:1;大专以上学历占总人数的62%;年龄层次30岁以下占比45%31-40岁占比35%41-50岁占比12%51以上占比7%,党员比例9%

3)培训与成长

在做好培训方面,我部多措并举优化人才培养方式,加大人才培训力度。

①持续推进“干部上讲台、培训到现场”工作。一是依托“国新大讲堂”宣传平台。从集团领导层的战略高度输导集团公司的战略部署。除此之外,中层以下干部授课达到52次,确保了集团自上而下的战略宣贯和信息传递。二是利用多方合作股东资源,依托已建成的CNG站场、LNG工厂、分输站等硬件条件搭建培训、培养平台,结合工作中遇到的问题,采取“一对一”教学方式,使学员学得快,听得懂,用得上,务求实效,学以致用。

②针对不同员工群体,开展相应人员培训工作。一是持续开展新进员工培训工作。20158月举办新进员工培训,新进员工在培训过程中,全面了解了集团公司业务发展概况和集团公司企业文化理念,同时,强化了认知感、归属感,巩固了岗位胜任能力。二是开展第二批高潜质人员培训。在去年高潜质人员培训基础上持续开展更加科学、完善的培训课程,不断丰富学员知识储备,提升高潜人才综合素质,扩充集团管理人才队伍,助力集团今后的战略发展。三是开展各类专业技术性培训。2015年,全集团开展专业技术类型培训共计266批次,培训人员8000人,专业技术性员工的参训率达到了100%。四是构建联动培训体系。2015年已派遣1名中初级管理人员赴德国鲁尔地区企业研修学习。

③企业内训师团队助力常规化培训。出台《企业内训师队伍建设办法》,并于2015年初组建集团内训师队伍进行阶段式培训,为企业团队始终保有重要能力和经验夯实基础。

4)薪酬福利

集团公司收入分配制度改革将坚持市场化方向,坚持效益决定分配的原则,在强化企业效益和国有资本净收益与工资总额有机联系的同时,加大内部工资分配制度改革的力度,严格控制管理人员的工资水平和增幅,重点提高一线专业技术职工工资收入,在全年经济形势严峻复杂的不利条件下,集团公司仍实现经营指标和职工工资的稳步增长。同时鉴于外省籍大学生不断增加的现实,为了更好地留住人才,集团公司积极做好一线艰苦岗位员工带薪休假和外省籍员工探亲假管理工作;广泛征求基层员工意见和想法,在人力资源处内部成立了“社保中心”,以充分保证每名员工根本利益,切实解决他们的后顾之忧。

5)扶贫救灾

2015年山西省国新能源发展集团的定点扶贫点依然为永和县,我们积极履行国企职责,努力将输血与造血结合起来,把帮扶与自立统一起来。在项目扶贫、资金扶贫、服务扶贫等方面对永和县加大帮扶力度,尽力而为、量力而行,努力改善农业、教育和民生等方面问题,得到了永和县政府和人民的拥护以及省委下乡办的高度评价。

     实现永和县煤层气并入全省大管网

为切实推进永和县产业扶贫工作,集团公司充分发挥自身优势,把国有企业的资本、管理、技术和市场优势有效地与当地资源优势相结合,累计投资2亿余元,建成了大宁—永和输气管线、临县—临汾输气管线永和段等工程,将永和区域煤层气成功外输,有效带动了当地经济发展。截至2015年,永和区域煤层气外输气量为1.1亿方。

立足国新永和公司开展农业产业扶贫

制定出《山西省国新能源发展集团永和县产业扶贫开发规划2013-2020年》。根据规划选定在永和县以酸枣种植及深加工为产业扶贫项目,通过该项目改变以往“输血扶贫”为“造血扶贫”,做到精准扶贫,以此带动当地产业发展。

Ⅰ、酸枣收购加工工作

2015年集团扶贫公司山西省国新能源发展集团永和综合开发公司投入资金330万元,收购酸枣812吨;2013-2015年酸枣收购并加工累计投入742万元,收购酸枣1560吨。酸枣加工项目投入近600万元建成近6000平米晒场、2条酸枣自动去皮生产线,三年累计辐射带动农户4000户,带动农民户均增收1847.5元。与此同时,积极开展各项贸易项目,带动永和当地直接就业人数160余人,间接就业人数达1900人,带动农户1370户。

Ⅱ、酸枣种植基地养护

通过积极地协调省水利厅先后分三次给予永和县水利局总额为850万元的水土保持资金,用于支持永和县在2万亩荒地上栽植酸枣,治理水土流失。2015年永和县水利局在我集团原有1000亩酸枣基地周边又扩建了10000亩酸枣种植基地。

农村工作队扎实开展干部下乡驻村帮扶工作,力求精准扶贫

把集团农村工作队定点扶贫点由阳高县转到永和县后,依托国新永和公司常年驻扎永和开展日常扶贫工作队工作。2014年在阁底乡投入10万元用以宣传当地的旅游项目。2015年,定点扶贫乡/镇转为永和县芝河镇,确定官庄村、药家湾、东峪沟、霍家沟、红花沟五个贫困村为国新能源定点帮扶村,并遴选出5名优秀党员干部作为“第一书记”入驻上述五个定点帮扶村。投入20万元用于修建官庄村田间路,同时集团公司组织相关处室开展了扶贫开发调研,积极为农民拓宽农产品及中药材的种植收购渠道。春节前夕为五个村的232户五保户、贫困户、伤残人士、常年患病人群及孤寡老人精准帮扶,每户发了放米、面、油等慰问品。

6)党风廉政建设

2015年,集团纪检监察系统以“围绕中心,服务大局,助力企业廉洁高效发展”为目标,紧抓“两个责任”落实,深化“三转”工作,强化监督执纪问责,全面推进“五化”新模式,开创了集团党风廉政建设和反腐败工作的新格局。

一是抓部署抓检查,“两个责任”落实有了良好开端。全面压实“两个责任”,逐级传导压力,强化责任监督,组织各级签订《党风廉政建设目标责任书》共77份,主体责任清单、监督责任清单各55份,切实做到党政齐抓共管,实现了与企业生产经营各项工作同部署、同落实、同检查、同考核。

二是拓宽宣教渠道,廉洁高效氛围初步形成。坚持在宣传教育的频率和深度上下功夫、做文章。在公司杂志开辟“清廉”栏目,开通“国新清风”微信平台,汇编知识读本、手册,丰富了宣传载体。特别是今年4月,组织各级开展了“廉洁从业,从我做起”千人签字承诺活动,营造了企业良好的廉洁从业氛围。

三是完善工作机制,惩防体系得到了夯实。以推进27项改革任务为契机,强化源头治理,在物资采购、工程招标、资金使用、干部管理等方面形成权力制约。健全完善了党员领导干部廉政谈话、领导干部廉政档案、“三重一大”月报制度、问题线索处置等制度和办法,建立“纪检、审计、监事”三线联动机制,对权力运行形成了有效监督。

四是坚持从严执纪,惩治力度逐步加大。集团纪检系统全年收到31条问题线索,给予17人、共19次党政纪处分,其中重处分6人,包括开除党籍4人和行政撤职3人(1人双处分),突出了“惩处一个,提醒一批,教育一片”的积极作用。狠抓作风建设,通过明察暗访、重点抽查、个别谈话,紧盯领导干部顶风大操大办婚丧喜庆事宜借机敛财、收送礼金红包等问题,全面清查规范各级领导干部公务用车、办公用房、公务接待等行为,“四风”问题得到有效遏制。

五是深化成果应用,效能监察进入良性轨道。坚持严把立项选题关,强化跟踪管理,做好监督服务、挖潜增效工作。全年确立效能监察项目30个,期间采纳建议72条,堵塞管理漏洞53个,建章立制121项,推动了企业规范高效化运行。特别是天然气公司、忻州燃气公司、冶金公司在降本增效上谋突破、求创新,务实高效地开展了效能监察工作,成果成效较为显著。

 六是强化队伍建设,“三转”工作稳步推进。按照“忠诚、干净、担当”的要求,认真选配充实纪检队伍。集团对存在兼职的2个纪委书记进行了职务调整,集团下属6个二级纪委书记均实现了专职,天然气、煤层气2家公司纪检监察部门实现了独立办公,配齐了专职人员,各直属党总支、支部也择优配置了纪检委员,确保实现与集团纪委的同频共振、同轴共转。

6、未来展望

站在“十三五”新起点,国新能源坚持以省委、省政府“六权治本”、“六型转变”、“六大发展”为基本遵循,积极适应经济发展新常态,把握稳中求进总基调,以发展为统领,以创新为引擎,以转型为主线,持续深化企业改革创新,大力发展燃气、中药材、贸易三大产业,追求低成本优先、产业与众不同、产业创造价值、效率效益兼顾和社会资源统筹,不断提高产业供给质量,推动产业价值链、附加值、技术水平和竞争力从中低端迈向中高端,全力打造国新能源、国新股份和国新晋药三大品牌,力争“十三五”末 实现销售收入508亿元、利润15.6亿元、上市公司市值超过500亿元、销气量100亿立方米、 气化率全国第一。

二、生产经营管理

(一)经营目标完成情况

     1、基本指标

1)营业收入考核指标347亿元,实际完成291.7亿元,完成率84.06%

2)利润总额考核指标值5亿元,实际完成5.76亿元,完成率115.2%

利润指标的超额完成得益于公司天然气行业前期基建项目的陆续投产,销售市场得到进一步的扩展,利润得到了稳步增长。

3)工业增加值考核指标为13.17亿元,实际完成20.37亿元,完成率154.67%

2、经济增加值

经济增加值考核指标1500万元,实际完成-10863.50万元,比考核指标减少-12365.5万元。由于晋能划转造成所有者权益、负债增加,使资本成本增大,导致经济增加值大幅减少。

3、对标指标

1)总资产报酬率考核指标2.5%,实际完成3.78%,完成率151%

2)成本费用利润率考核指标1.3%,实际完成2%,完成率154%

(二)重点项目投资情况

2015年,国新能源转型综改重大项目气化山西工程共安排投资36.57亿元,项目分为六个大类。截至年底完成投资37.25亿元,投资完成率101.87%,超额完成年度投资任务指标。

(三)产品销售完成情况

1、煤炭板块

集团公司1-12月累计销售煤炭2607.94万吨,平均销售均价321.76/吨。其中:原煤销售2161.69万吨;精煤销售159.13万吨。

2、燃气板块

集团公司1-12月累计销售燃气31.46亿立方米,平均结算单价2.38/立方米。

3、贸易板块

贸易板块1-12月累计销售贸易产品899.2万吨,平均结算单价1464.47/吨。

(四)环境保护情况

按照国家环保工作要求,公司下属各项目在设计、施工过程中均投入专项资金对环保设施进行建设,并且制定了污染治理的相关技术措施,严格执行国家环境质量标准及等级以及国家排放标准和地方排放标准,确保企业环保设施的正常运行。

三、大额度资金运作   (单位:元)

1股票投资

  

原始投资成本

年初余额

年末余额

市值

跌价准备

当年实际盈亏

  

149,357,015.80

182,979,779.60

247,674,792.68

247,674,792.68

 

121,851,063.08

其中:1.山西三维

148,643,950.00

179,760,000.00

244,625,472.00

244,625,472.00

 

122,021,522.00

2.交通银行

713,065.80

3,219,779.60

3,049,320.68

3,049,320.68

 

-170,458.92

 

长期股权投资分类

项目

年初余额

本期增加

减少

期末余额

对合营企业投资

24,225,780.83

-137,188.03

 

24,088,592.80

对联营企业投资

589,475,246.95

-10,471,396.25

3,500,000.00

575,503,850.70

小计

613,701,027.78

-10,608,584.28

3,500,000.00

599,592,443.50

 

2、对外提供借款

序号

借出款单位

借出

时间

借入款单位

借入款单位

性质

借款

本金

年末

余额

逾期借款本息

预计坏账金额

借入款单位现状

合计

 

——

——

——

1

山西天然气有限公司

 

山西中油新捷天然气有限公司

国有企业

245,000.00

245,000.00

正常经营

2

山西天然气有限公司

 

山西原平国新压缩天然气有限公司

国有企业

17,595,261.86

17,595,261.86

正常经营

3

山西省国新能源发展集团有限公司

2014-6-30

 临汾市城燃天然气有限公司

国有企业

50,000,000.00

50,000,000.00

正常经营

4

山西省国新能源发展集团有限公司

2015-7-7

太原燃气集团有限公司

国有企业

100,000,000.00

100,000,000.00

正常经营

5

山西省国新能源发展集团有限公司

2013-9-6

太原燃气集团有限公司

国有企业

20,000,000.00

20,000,000.00

正常经营

 

3、对外担保

担保单位

实际担保金额

本年新增金额

对集团外

203814800.00

0

 

4、对外捐赠

2015年山西省国新能源发展集团有限公司对外捐赠412,114.00元。

5、重大融资

短期借款分类

借款类别

期末余额

年初余额

质押借款

15,000,000.00

 15,000,000.00

抵押借款

20,000,000.00

 -  

保证借款

 1,593,741,183.53

 1,018,000,000.00

信用借款

 2,482,450,000.00

 2,505,500,000.00

合计

4,111,191,183.53

 3,538,500,000.00

长期借款分类

项目

期末余额

年初余额

质押借款

640,000,000.00

61,640,000.00

抵押借款

182,395,067.37

451,477,565.25

保证借款

 5,134,578,674.87

2,729,667,707.79

信用借款

 3,888,633,752.98

2,936,458,139.10

合计

9,845,607,495.22

6,179,243,412.14

 

地方债

债券

面值

发行

期末余额

名称

日期

山西省政府债券

250,000,000.00

2013-9-6

250,000,000.00

山西省政府债券

250,000,000.00

2013-9-13

250,000,000.00

山西省政府债券

500,000,000.00

2014-6-30

500,000,000.00

山西省政府债券

100,000,000.00

2015-7-7

100,000,000.00

山西省政府债券

60,000,000.00

2015-7-14

60,000,000.00

山西省政府债券

100,000,000.00

2015-6-29

100,000,000.00

山西省政府债券

200,000,000.00

2015-7-20

200,000,000.00

山西省政府债券

200,000,000.00

2015-6-29

200,000,000.00

山西省政府债券

60,000,000.00

2015-7-7

60,000,000.00

山西省政府债券

80,000,000.00

2015-7-7

80,000,000.00

山西省政府债券

200,000,000.00

2015-7-27

200,000,000.00

合计

2,000,000,000.00

2,000,000,000.00

四、职工权益维护

(一)集体合同、工资专项集体合同、劳动合同的签订、履行等劳动法律、法规的执行情况

集团公司在坚持符合省国资委工资总额管理要求的前提下,不断提高经营效益、提升管理水平,本着“有指标的看效益,无指标的看效率”的原则,依据各企业经营业绩、发展战略,以绩效考核为基础通过预算管理确定工资总额,形成职工收入与本单位经济效益、本人岗位职责及劳动贡献挂钩浮动的动态分配管理。2015年集团公司工资总额3.09亿元,其中基础工资1.85亿元。

劳动关系是最基本、最重要的社会关系,是社会和谐的基础,是企业发展、社会稳定的重要保证。集团公司认真贯彻《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规,建立健全了工资集体协商、工资支付保障、工资绩效分配等一系列工资收入分配制度。为进一步完善和规范劳动合同管理,制定企业劳动合同实施办法,细化劳动合同终止、解除、变更、续订等合同情形的具体标准,截止到201512月集团本部应签劳动合同员工人数325人,实签劳动合同人数325人(其中签订十年期劳动合同人数250人,签订无固定期限劳动合同人数75人),劳动合同签订率达到100%

集团本部签订劳动合同人数

签订十年期劳动合同人数

签订无固定期限劳动合同人数

劳动合同签订率

325

250

75

100%

(二)人才引进、职工招聘、专业技术职称评定办法及程序、职员培训等人才队伍建设情况

人才引进与职工招聘方面:一是与中国石油大学、西安石油大学等省外高校及山西财经大学、太原理工大学等省内高校搭建平台,引进人才。2015年开展校企招聘会20余场,为企业引进毕业分配的一手人才591名,其中硕士研究生104名,本科268名,专科219名。二是与智联招聘网、中华英才网、山西人才网等网络招聘企业合作,为集团引进工作经验丰富的各类人才。全年社会招聘及行业推荐引进人才290名。三是与山西人才网、智联招聘等猎头企业合作,根据集团战略发展需求引进紧缺人才。多种人才引进方式齐头并进,进一步拓宽了人才引进渠道,提升了集团员工整体专业素质和技术含量。同时,在人才招聘中,重点关注引进燃气电厂、液化项目、中药材医学等相关专业人员,充实到基层项目单位,达到物尽其用,人尽其才。

经山西省人力资源和社会保障厅批准,20157月成立了“山西省国新能源发展集团有限公司工程系列中级专业技术职务评审委员会”、“山西省国新能源发展集团有限公司工程系列初级专业技术职务评审委员会”(晋人社厅函[2015529号)。并于11月出台了《山西省国新能源发展集团关于加强专业技术人才队伍建设的实施方案》。经统计,集团现有专业技术人员共914人,高级职称人数32人;中级职称人数300人;初级职称人数582人。

2015年度集团人力资源处共组织培训16次,共有1285人次参加,即:

116-117日、123-124日、130-131日,组织了第二期高潜质管理人员第三阶段培训;

36-37日、320-321日、410-411日、424-425日,组织了第二期高潜质管理人员第四阶段培训;

521-529日、64-612日,组织了第二期高潜质管理人员第五阶段培训;

415-416日、57-58日、617-618日、97日,组织了内训师第一阶段、第二阶段、第三阶段、第四阶段的培训;

817-819日,组织了集团内新进员工培训。

此外,还组织了财务、安全、电力知识、项目管理等专业技能方面知识培训。

(三)职工劳动、安全、卫生保护情况

为维护职工合法权益,弘扬国新企业精神,工会组织举办“迎新春元宵节”职工文化活动;组织职工参加“国新友谊杯”职工趣味运动会;举办第一届“国新燃气杯”职工乒乓球比赛;举办第四届“国新跨越杯”职工劳动竞赛暨安全生产知识竞赛。

开展“面对面、心贴心、实打实、服务职工在基层”活动,酷暑慰问山西国新和盛能源有限公司“20万吨/年碳四深加工建设工程”工地一线职工;深入开展“在职职工住院医疗互助保障计划”活动和“在职女职工特殊疾病互助保障计划”活动;组织动员广大党员、干部、职工进行社会捐助。

组织开展“我为国新发展建言献策,争当国新创新主人翁”职工合理化建议活动,活动中共收集职工提出的合理化建议168条,已采纳了100条,主要涉及企业管理、安全生产、员工培训、技术革新等十大方面。

为职工进行健康体检,帮扶困难职工,慰问离退休职工,履行独生子女奖励政策,妥善做好信访维稳工作,2015年全年没有发生一起群体性上访事件。

组织开展“扎根国新 树绿色梦想”青年志愿者义务植树活动,并在众能天然气与基层青年员工共建“国新青年林”。

五、履职待遇、业务支出情况

2015年国新能源集团领导人员各项费用如下:

业务招待费用预算为38万元,实际执行为14.8万元;

差旅费预算为22万元,实际执行为14.74 万元;

国(境)外考察预算为10万元 ,实际执行为4.63万元;

领导班子车辆运行预算费用为93万元,实际执行89万元;

 

2015年国新能源集团业务人员各项费用如下:

业务招待费用预算为1079.34万元,实际执行为311.32万元;

差旅费预算为1056.39万元,实际执行为675.68万元;

国(境)外考察预算为10万元,实际执行为4.63万元;

企业业务人员车辆运行预算费用为2579万元,实际执行1920万元。

六、山西省煤焦公路销售体制改革省级财政补助资金管理情况

(一)、职工安置

在省委省政府、省国资委的大力支持下,截止到20151015日共接收划转人员9282人,签订劳动合同率为100%

为了加快推进划转人员转岗安置工作,按照集团公司提出的“两个不超过,一个不低于”的原则,各区域委员会统一思想认识,积极组织领导,依据省财政厅有关文件精神及当地财政补助的有关规定,并结合当地接收人员的实际情况,因地制宜地制定出过渡期间职工工资、社保缴纳等相应的薪酬方案,确保划转分流职工财政补贴工资的如期发放。划转分流涉及员工的切身利益,集团公司特为转岗安置人员制定了“依靠投资项目安置人、依靠强化培训留住人、依靠产业创造价值激励人”的转岗方案,区域委员会在集团人力资源管理部门的指导部署下,采取了有效措施,注重时效,平稳推进,稳妥的做好接收人员劳动关系的处理,并依托各区域内法人企业平台对接收人员的社会保险关系进行接续和转移,有效保障职工权益,维护了职工队伍的思想稳定。

(二)、专项资金使用情况

为推动国有企业开发转型项目,做好项目安置煤焦公路销售体制改革涉及的转岗职工工作,并按照省政府〔2015〕第86次常务会议纪要精神“将省政府支持晋能集团推进煤焦公路销售管理体制改革所给予的财政补贴(包括资本金和人员工资保险补贴),按照10000:38505分配给两个企业(晋能集团有限公司,山西省国新能源发展集团有限公司)”的要求,晋能集团共划转给国新能源6.4亿元,分别于201587号划转4.4亿元资本金,于2015810号划转2亿元职工过渡期生活费补助。

根据省财政年初预算安排和国资委《关于向晋能集团、山西煤焦、国新能源预拨工资社保补助资金的函》(晋国资函〔2015799号),国新能源于20151223日收到山西省财政厅拨付30100万元职工过渡期生活费补助。

截止20151231日国新能源向各区域接收人员的子公司下拨职工工资和社会保险金共20559.65万元。

(三)、项目建设资金使用情况

2015年使用项目资本金5000万元用于大同亿鑫中药材项目开展浑源县黄芪加工项目,该项目主要用于安置国新能源大同区域的转岗分流接收人员。